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    VP Bank Bond Fund - USD B Fonds

    2.010,38
     
    USD
    -0,04 %
    -0,83 USD
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LI0008127347 · WKN: 964884 · SYM: 964884 ·

    Chart für 964884

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    Profil

    Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.

    Der VP Bank Bond Fund - USD B mit der Fondsgröße 17,69 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.07.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle VP Bank Bond Fund - USD B Kurs (16.05.24) liegt bei 2.010,38$. Damit ist der VP Bank Bond Fund - USD B mit der WKN (964884) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VP Bank Bond Fund - USD B mit der ISIN LI0008127347 um +0,34 % verändert. Der Anstieg des VP Bank Bond Fund - USD B Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +1,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die VP Bank Bond Fund - USD B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und VP Bank Bond Fund - USD B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VP Bank Bond Fund - USD B Fonds liegt am 16.05.24 bei 2.010,38$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VP Bank Bond Fund - USD B Fonds lag bei 2.071,62USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VP Bank Bond Fund - USD B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VP Bank Bond Fund - USD B Fonds lag bei 1.869,65USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VP Bank Bond Fund - USD B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VP Bank Bond Fund - USD B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VP Bank Bond Fund - USD B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs VP Bank Bond Fund - USD B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs2.010,38 USD
    Performance-0,04 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung1.947,93 USD
    Tageshoch1.947,93 USD
    Tagestief1.947,93 USD
    Vortageskurs2.011,21 USD
    52-Wochen Hoch2.071,62 USD
    52-Wochen Tief1.869,65 USD
    Performance 1 Monat+1,07 %
    Performance 1 Jahr-0,42 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum23.07.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen17,69 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerVerwaltungs- und Privat-Bank AG
    VerwahrstelleVP Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,01-1,53
    Tracking Error+3,19%+4,23%
    Jensens Alpha-0,33%-0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,735,51 %
    3 Jahre-0,225,94 %
    5 Jahre-0,046,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    VP Bank Bond Fund - USD B ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVP Fund Solutions Li
    StraßeAeulestrasse 6
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 35 67 67
    Fax+423 / 2 35 67 77
    E-Mailifos@vpbank.com
    Webseitewww.vpfundsolutions.li