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    VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds

    1.173,61
     
    EUR
    -0,07 %
    -0,79 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    1.307,78
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0015825313 · WKN: 964881 · SYM: 964881 ·

    Chart für 964881

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.

    Der VP Bank Bond Fund - EUR A mit der Fondsgröße 46,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.05.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle VP Bank Bond Fund - EUR A Kurs (16.05.24) liegt bei 1.173,61€. Damit ist der VP Bank Bond Fund - EUR A mit der WKN (964881) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VP Bank Bond Fund - EUR A mit der ISIN LI0015825313 um +0,58 % verändert. Der Verlust des VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die VP Bank Bond Fund - EUR A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und VP Bank Bond Fund - EUR A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds liegt am 16.05.24 bei 1.173,61€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds lag bei 1.230,14EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds lag bei 1.115,77EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VP Bank Bond Fund - EUR A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VP Bank Bond Fund - EUR A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VP Bank Bond Fund - EUR A (02.08.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs VP Bank Bond Fund - EUR A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.173,61 EUR
    Performance-0,07 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung1.307,78 EUR
    Tageshoch1.307,78 EUR
    Tagestief1.307,78 EUR
    Vortageskurs1.174,40 EUR
    52-Wochen Hoch1.230,14 EUR
    52-Wochen Tief1.115,77 EUR
    Performance 1 Monat-0,08 %
    Performance 1 Jahr-7,43 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.05.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen46,85 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (02.08.2022)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerVerwaltungs- und Privat-Bank AG
    VerwahrstelleVP Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,16-4,92
    Tracking Error+1,75%+2,14%
    Jensens Alpha+0,94%-0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,315,10 %
    3 Jahre-0,916,07 %
    5 Jahre-0,595,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    VP Bank Bond Fund - EUR A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVP Fund Solutions Li
    StraßeAeulestrasse 6
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 35 67 67
    Fax+423 / 2 35 67 77
    E-Mailifos@vpbank.com
    Webseitewww.vpfundsolutions.li