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    B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds

    139,20
     
    USD
    +0,38 %
    +0,53 USD
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    185,80
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
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    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0115321346 · WKN: A1H8HE ·

    Chart für A1H8HE

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    Profil

    Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Angelegt wird hauptsächlich in etablierten Märkten wie Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien.

    Der B&I Asian Real Estate Securities Fund B mit der Fondsgröße 16,63 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 24.09.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik zugeordnet.

    Der aktuelle B&I Asian Real Estate Securities Fund B Kurs (06.05.24) liegt bei 139,20$. Damit ist der B&I Asian Real Estate Securities Fund B mit der WKN (A1H8HE) in 24 Stunden um +0,38 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des B&I Asian Real Estate Securities Fund B mit der ISIN LI0115321346 um +0,13 % verändert. Der Anstieg des B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +1,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,82 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die B&I Asian Real Estate Securities Fund B Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und B&I Asian Real Estate Securities Fund B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds liegt am 06.05.24 bei 139,20$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds lag bei 173,67USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds lag bei 136,37USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem B&I Asian Real Estate Securities Fund B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der B&I Asian Real Estate Securities Fund B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des B&I Asian Real Estate Securities Fund B (11.04.22) lag bei 7,400USD.

    Aktueller Kurs B&I Asian Real Estate Securities Fund B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs139,20 USD
    Performance+0,38 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung185,80 USD
    Tageshoch185,80 USD
    Tagestief185,80 USD
    Vortageskurs138,67 USD
    52-Wochen Hoch173,67 USD
    52-Wochen Tief136,37 USD
    Performance 1 Monat+1,42 %
    Performance 1 Jahr-8,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum24.09.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen16,63 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung7,40USD (11.04.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerB&I Capital AG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-10,77-7,98
    Tracking Error+4,07%+3,58%
    Jensens Alpha-0,06%-0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,8314,71 %
    3 Jahre-0,6911,92 %
    5 Jahre-0,2615,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
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