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    Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds

    9,630
     
    EUR
    +0,10 %
    +0,010 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LI0325825532 · WKN: A2DN2Q ·

    Chart für A2DN2Q

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    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

    Der Solitaire Global Bond Fund EUR A mit der Fondsgröße 352,18 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.07.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Solitaire Global Bond Fund EUR A Kurs (16.05.24) liegt bei 9,630€. Damit ist der Solitaire Global Bond Fund EUR A mit der WKN (A2DN2Q) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Solitaire Global Bond Fund EUR A mit der ISIN LI0325825532 um -0,23 % verändert. Der Anstieg des Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Solitaire Global Bond Fund EUR A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Solitaire Global Bond Fund EUR A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds liegt am 16.05.24 bei 9,630€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds lag bei 9,320EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds lag bei 7,980EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Solitaire Global Bond Fund EUR A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Solitaire Global Bond Fund EUR A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Solitaire Global Bond Fund EUR A (22.04.24) lag bei 0,130EUR.

    Aktueller Kurs Solitaire Global Bond Fund EUR A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,630 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit16.05.24
    Vortageskurs9,620 EUR
    52-Wochen Hoch9,320 EUR
    52-Wochen Tief7,980 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr-4,39 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum13.07.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen352,18 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,130000EUR (22.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerAquila Asset Management ZH AG
    VerwahrstelleVP Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,25-0,74
    Tracking Error+4,92%+6,55%
    Jensens Alpha+2,43%+0,32%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,857,09 %
    3 Jahre-0,119,59 %
    5 Jahre+0,2312,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVP Fund Solutions Li
    StraßeAeulestrasse 6
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 35 67 67
    Fax+423 / 2 35 67 77
    E-Mailifos@vpbank.com
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