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    SISF Jap Eq AAVD Fonds

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    Letzter Kurs 31.05.24 Frankfurt
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    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU0012050562 · WKN: 972093 · SYM: XR54

    Chart für 972093

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.

    Der SCHRODER ISF-JAP/SH JPY mit der Fondsgröße 813,77 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Japanischer Yen notiert. Der Fonds wurde 02.08.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan zugeordnet.

    Der aktuelle SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Kurs (31.05.24) liegt bei 8,511€. Damit ist der SCHRODER ISF-JAP/SH JPY mit der WKN (972093) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-JAP/SH JPY mit der ISIN LU0012050562 um +1,32 % verändert. Der Verlust des SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.05.2024, beträgt -1,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,45 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,35 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,88 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und SCHRODER ISF-JAP/SH JPY notiert zurzeit +6,88 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds liegt am 31.05.24 bei 8,511€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds lag bei 9,088EUR (am 22.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds -6,35 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds lag bei 7,963EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds +6,88 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-JAP/SH JPY Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-JAP/SH JPY schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-JAP/SH JPY (28.12.23) lag bei 21,61JPY.

    Aktueller Kurs SCHRODER ISF-JAP/SH JPY

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs8,511 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung8,534 EUR
    Tageshoch8,534 EUR
    Tagestief8,468 EUR
    Vortageskurs8,499 EUR
    52-Wochen Hoch9,088 EUR
    52-Wochen Tief7,963 EUR
    Performance 1 Monat-1,73 %
    Performance 1 Jahr+1,95 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Japan
    WährungJapanischer Yen
    Auflagedatum02.08.1993
    Fondsalter30 Jahre
    Fondsvolumen813,77 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung21,60897JPY (28.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Kazuhiro Toyoda
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,98-0,07
    Tracking Error+3,63%+3,28%
    Jensens Alpha-1,31%-0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,538,46 %
    3 Jahre-0,0110,91 %
    5 Jahre+0,2113,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SCHRODER ISF-JAP/SH JPY ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu