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    USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds

    106,42
     
    USD
    +0,04 %
    +0,05 USD
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    102,61
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0012186549 · WKN: 972558 · SYM: 972558 ·

    Chart für 972558

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    Profil

    Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.

    Der USD Money Market Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 563,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 19.10.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle USD Money Market Classic DISTRIBUTION Kurs (06.05.24) liegt bei 106,42$. Damit ist der USD Money Market Classic DISTRIBUTION mit der WKN (972558) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Money Market Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0012186549 um +0,02 % verändert. Der Verlust des USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -1,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die USD Money Market Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und USD Money Market Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 06.05.24 bei 106,42$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 105,87USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 102,65USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem USD Money Market Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der USD Money Market Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des USD Money Market Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 3,500USD.

    Aktueller Kurs USD Money Market Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs106,42 USD
    Performance+0,04 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung102,61 USD
    Tageshoch102,61 USD
    Tagestief102,61 USD
    Vortageskurs106,37 USD
    52-Wochen Hoch105,87 USD
    52-Wochen Tief102,65 USD
    Performance 1 Monat-1,38 %
    Performance 1 Jahr+1,45 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum19.10.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen563,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,50USD (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Gilles Leroy
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,34+4,46
    Tracking Error+0,40%+0,46%
    Jensens Alpha+0,19%+0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,396,29 %
    3 Jahre+0,637,33 %
    5 Jahre+0,367,14 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    USD Money Market Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu