Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 306,98 EUR |
Performance | -0,44 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 306,98 EUR |
Tageshoch | 306,98 EUR |
Tagestief | 306,98 EUR |
Vortageskurs | 308,33 EUR |
52-Wochen Hoch | 311,77 EUR |
52-Wochen Tief | 272,12 EUR |
Performance 1 Monat | +0,20 % |
Performance 1 Jahr | +10,94 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.10.1991 |
Fondsalter | 32 Jahre |
Fondsvolumen | 219,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Hanoune Hervé |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,07 | -1,64 |
Tracking Error | +1,18% | +4,91% |
Jensens Alpha | +0,92% | -0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,60 | 4,81 % |
3 Jahre | -0,24 | 7,58 % |
5 Jahre | +0,01 | 10,06 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |