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    Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds

    2.118,02
     
    EUR
    +1,23 %
    +25,71 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 Frankfurt
    2.114,26
     
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    5 STK
    Geldkurs 26.04.24
    2.140,69
     
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    5 STK
    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: LU0035765741 · WKN: 972046 · SYM: UEU7 ·

    Chart für 972046

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    Gettex
    Stück / BID
    26.04.24
    5 / 2.114,73
    Stück / ASK
    26.04.24
    5 / 2.141,16
    L&S Ex
    Stück / BID
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    5 / 2.166,62
    Baader
    Stück / BID
    26.04.24
    - / 2.114,72
    Stück / ASK
    26.04.24
    - / 2.141,14
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

    Der Vontobel Fund SICAV - US Equity B mit der Fondsgröße 2,52 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 21.11.1991 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund SICAV - US Equity B Kurs (26.04.24) liegt bei 2.118,02. Damit ist der Vontobel Fund SICAV - US Equity B mit der WKN (972046) in 24 Stunden um +1,23 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund SICAV - US Equity B mit der ISIN LU0035765741 um +1,86 % verändert. Der Verlust des Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -0,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,62 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,62 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +26,78 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Vontobel Fund SICAV - US Equity B Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Vontobel Fund SICAV - US Equity B notiert zurzeit +26,78 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds liegt am 26.04.24 bei 2.118,02.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds lag bei 2.152,93EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds -1,62 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds lag bei 1.670,57EUR (am 27.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds +26,78 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund SICAV - US Equity B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund SICAV - US Equity B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund SICAV - US Equity B

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs2.118,02 EUR
    Performance+1,23 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung2.115,89 EUR
    Tageshoch2.119,94 EUR
    Tagestief2.115,89 EUR
    Vortageskurs2.092,31 EUR
    52-Wochen Hoch2.152,93 EUR
    52-Wochen Tief1.670,57 EUR
    Performance 1 Monat-0,45 %
    Performance 1 Jahr+25,01 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum21.11.1991
    Fondsalter32 Jahre
    Fondsvolumen2,52 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+48,78+12,44
    Tracking Error+6,30%+5,31%
    Jensens Alpha-0,87%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,995,65 %
    3 Jahre+0,8212,43 %
    5 Jahre+0,8514,60 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,50 %
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch