Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 135,20 EUR |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 135,14 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.07.1999 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen | 2,21 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Andrea Giannotta |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,84 | -2,10 |
Tracking Error | +0,18% | +0,22% |
Jensens Alpha | -0,37% | -0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -1,06 | 1,57 % |
3 Jahre | -1,11 | 1,72 % |
5 Jahre | -0,76 | 1,38 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Eurizon Capital S.A. |
Straße | 8, avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | +352 / 49 49 30 1 |
info@eurizoncapital.com | |
Webseite | www.eurizoncapital.com |