Börsenplatz | Düsseldorf |
Letzter Kurs | 160,51 EUR |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 20.05.24 |
Eröffnung | 160,39 EUR |
Tageshoch | 160,63 EUR |
Tagestief | 160,39 EUR |
Vortageskurs | 160,36 EUR |
52-Wochen Hoch | 161,79 EUR |
52-Wochen Tief | 154,16 EUR |
Performance 1 Monat | +1,25 % |
Performance 1 Jahr | +2,57 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.05.1999 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen | 267,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,85EUR (12.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Patryk Jessen |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,60 | -6,62 |
Tracking Error | +5,02% | +3,69% |
Jensens Alpha | -1,78% | -0,31% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,06 | 4,55 % |
3 Jahre | -0,71 | 6,71 % |
5 Jahre | 0,00 | 7,59 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Flossbach von Storch |
Straße | 2, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxembourg |
Land | Montenegro |
Telefon | +352 / 26 45 84-22 |
info@fvsinvest.lu | |
Webseite | www.fvsinvest.lu |