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    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0102602561 · WKN: 930388 · SYM: 930388 ·

    Chart für 930388

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    Profil

    Das Fondsmanagement investiert in auf Schweizer Franken lautende Wandelanleihen und Obligationen. Das Portefeuille ist auf die Bestimmungen der BVV2 ausgerichtet. Die Richtlinien werden durch eine Investment Controlling Firma überwacht.

    Der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF mit der Fondsgröße 131,07 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 01.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken zugeordnet.

    Der aktuelle FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Kurs (21.05.24) liegt bei 1.549,22CHF. Damit ist der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF mit der WKN (930388) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF mit der ISIN LU0102602561 um +0,28 % verändert. Der Anstieg des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +0,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds liegt am 21.05.24 bei 1.549,22CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds lag bei 1.532,10CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds lag bei 1.411,50CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.549,22 CHF
    Performance-0,12 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung1.652,29 CHF
    Tageshoch1.652,29 CHF
    Tagestief1.652,29 CHF
    Vortageskurs1.551,03 CHF
    52-Wochen Hoch1.532,10 CHF
    52-Wochen Tief1.411,50 CHF
    Performance 1 Monat+0,33 %
    Performance 1 Jahr-3,87 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum01.11.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen131,07 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Klaus Göggelmann
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,62-0,30
    Tracking Error+1,35%+2,35%
    Jensens Alpha+0,11%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,247,00 %
    3 Jahre-0,047,78 %
    5 Jahre+0,167,63 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,17 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
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