Börsenplatz | München |
Letzter Kurs | 123,86 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 14.06.24 |
Eröffnung | 123,82 EUR |
Tageshoch | 123,86 EUR |
Tagestief | 123,82 EUR |
Vortageskurs | 123,82 EUR |
52-Wochen Hoch | 128,52 EUR |
52-Wochen Tief | 120,43 EUR |
Performance 1 Monat | -3,32 % |
Performance 1 Jahr | +0,30 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 11.12.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 917,06 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,22EUR (22.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Raffaele Prencipe |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,65 | -2,83 |
Tracking Error | +1,17% | +2,54% |
Jensens Alpha | +0,13% | +0,26% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,14 | 4,85 % |
3 Jahre | -0,52 | 6,61 % |
5 Jahre | -0,11 | 6,55 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Degroof Petercam Ass |
Straße | 12, rue Eugène Ruppert |
Ort | 2453 Luxemburg |
Telefon | +49 / 69 274 015 295 |
dpam@degroofpetercam.com | |
Webseite | www.dpamfunds.com |