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    Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR)

    Fonds
    ISIN: LU0147943442 WKN: 753807 SYM: 753807
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    481,53
     
    EUR
    +0,13 %
    +0,62 EUR
    Letzter Kurs 13.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    400,35
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.

    Der Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) mit der Fondsgröße 1,61 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.05.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Kurs (13.06.24) liegt bei 481,53€. Damit ist der Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) mit der WKN (753807) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) mit der ISIN LU0147943442 um -2,73 % verändert. Der Verlust des Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.05.2024, beträgt -2,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds liegt am 13.06.24 bei 481,53€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds lag bei 427,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds lag bei 342,93EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs481,53 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit13.06.24
    Eröffnung400,35 EUR
    Tageshoch400,35 EUR
    Tagestief400,35 EUR
    Vortageskurs480,91 EUR
    52-Wochen Hoch427,13 EUR
    52-Wochen Tief342,93 EUR
    Performance 1 Monat-2,46 %
    Performance 1 Jahr-2,81 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
    WährungEuro
    Auflagedatum17.05.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen1,61 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Colin Hudson
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+18,02+9,71
    Tracking Error+5,64%+7,00%
    Jensens Alpha+0,29%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,4613,64 %
    3 Jahre+0,6016,84 %
    5 Jahre+0,7919,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNatixis Inv. Manag.
    Straße43, avenue Pierre Mendès France
    Ort75648 Paris
    Telefon+33 (0)1 78 40 80 00
    Webseitewww.im.natixis.com