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    Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds

    90,06
     
    EUR
    +0,06 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    83,44
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0230834854 · WKN: A0HGD5 · SYM: A0HGD5 ·

    Chart für A0HGD5

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

    Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR mit der Fondsgröße 59,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Kurs (16.05.24) liegt bei 90,06€. Damit ist der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR mit der WKN (A0HGD5) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR mit der ISIN LU0230834854 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.04.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds liegt am 16.05.24 bei 90,06€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds lag bei 85,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds lag bei 82,48EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR (17.04.24) lag bei 0,540EUR.

    Aktueller Kurs Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs90,06 EUR
    Performance+0,06 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung83,44 EUR
    Tageshoch83,44 EUR
    Tagestief83,44 EUR
    Vortageskurs90,01 EUR
    52-Wochen Hoch85,32 EUR
    52-Wochen Tief82,48 EUR
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr-1,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum03.10.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen59,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,540000EUR (17.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Olaf Penninga
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-9,29+5,11
    Tracking Error+4,52%+3,76%
    Jensens Alpha-4,94%-0,60%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,152,86 %
    3 Jahre+0,363,19 %
    5 Jahre+0,072,92 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameRobeco Inst. AM B.V.
    StraßeWeena 850
    Ort3014 AG Rotterdamm
    Telefon+31 10 224 1224
    Webseitewww.robeco.com