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    Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds

    105,76
     
    EUR
    -0,01 %
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    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0239950933 · WKN: A0H0UV · SYM: A0H0UV ·

    Chart für A0H0UV

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

    Der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR mit der Fondsgröße 726,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Kurs (17.05.24) liegt bei 105,76€. Damit ist der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR mit der WKN (A0H0UV) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR mit der ISIN LU0239950933 um +0,32 % verändert. Der Verlust des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.04.2024, beträgt -1,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds liegt am 17.05.24 bei 105,76€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds lag bei 112,95EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds lag bei 99,86EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR (17.04.24) lag bei 1,550EUR.

    Aktueller Kurs Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,76 EUR
    Performance-0,01 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung117,94 EUR
    Tageshoch117,94 EUR
    Tagestief117,94 EUR
    Vortageskurs105,77 EUR
    52-Wochen Hoch112,95 EUR
    52-Wochen Tief99,86 EUR
    Performance 1 Monat-1,18 %
    Performance 1 Jahr-8,07 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.01.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen726,41 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,550000EUR (17.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Olaf Penninga
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,66-5,31
    Tracking Error+3,27%+3,07%
    Jensens Alpha-0,96%-0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,104,34 %
    3 Jahre-0,815,83 %
    5 Jahre-0,435,26 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV IEH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameRobeco Inst. AM B.V.
    StraßeWeena 850
    Ort3014 AG Rotterdamm
    Telefon+31 10 224 1224
    Webseitewww.robeco.com