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    Schwellenlaender I Fonds

    1.039,24
     
    EUR
    -0,38 %
    -3,97 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
    1.083,75
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    1.137,94
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0273373760 · WKN: A0LHKG · SYM: A0LHKG ·

    Chart für A0LHKG

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    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.

    Der Schwellenlaender I mit der Fondsgröße 8,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.11.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Schwellenlaender I Kurs (26.04.24) liegt bei 1.039,24€. Damit ist der Schwellenlaender I mit der WKN (A0LHKG) in 24 Stunden um -0,38 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schwellenlaender I mit der ISIN LU0273373760 um -1,84 % verändert. Der Verlust des Schwellenlaender I Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.03.2024, beträgt -0,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,79 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Schwellenlaender I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Schwellenlaender I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Schwellenlaender I Fonds liegt am 26.04.24 bei 1.039,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schwellenlaender I Fonds lag bei 991,62EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schwellenlaender I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schwellenlaender I Fonds lag bei 784,90EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schwellenlaender I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Schwellenlaender I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Schwellenlaender I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Schwellenlaender I (14.04.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs Schwellenlaender I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.039,24 EUR
    Performance-0,38 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung1.083,75 EUR
    Tageshoch1.083,75 EUR
    Tagestief1.083,75 EUR
    Vortageskurs1.043,21 EUR
    52-Wochen Hoch991,62 EUR
    52-Wochen Tief784,90 EUR
    Performance 1 Monat-0,98 %
    Performance 1 Jahr+1,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum16.11.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen8,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (14.04.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerGS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,83-2,20
    Tracking Error+6,10%+7,92%
    Jensens Alpha-1,09%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,219,36 %
    3 Jahre-0,1513,81 %
    5 Jahre+0,0016,24 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Schwellenlaender I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGS&P KAG S. A.
    Straße7, Op Flohr
    Ort6726 Grevenmacher
    Telefon+352 266 3851
    E-Mailinfo@gsp-kag.com
    Webseitewww.gsp-kag.com