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    HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds

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    Letzter Kurs 18:00:38 Stuttgart
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    Briefkurs 18:10:16
    ISIN: LU0277940762 · WKN: A0LFYM · SYM: LR1V ·

    Chart für A0LFYM

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

    Der HWB PORTFOLIO Plus Fonds R mit der Fondsgröße 21,37 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,85 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Kurs (18:00:38) liegt bei 112,21€. Damit ist der HWB PORTFOLIO Plus Fonds R mit der WKN (A0LFYM) in 24 Stunden um -0,71 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des HWB PORTFOLIO Plus Fonds R mit der ISIN LU0277940762 um +0,63 % verändert. Der Verlust des HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -1,92 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,92 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,05 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +20,49 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und HWB PORTFOLIO Plus Fonds R notiert zurzeit +20,49 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds liegt am 18:00 Uhr bei 112,21€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds lag bei 116,17EUR (am 03.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds -3,05 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds lag bei 93,48EUR (am 08.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds +20,49 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. HWB PORTFOLIO Plus Fonds R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs HWB PORTFOLIO Plus Fonds R

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs112,21 EUR
    Performance-0,71 %
    Kurszeit18:00:38
    Eröffnung111,84 EUR
    Tageshoch113,33 EUR
    Tagestief111,84 EUR
    Vortageskurs113,01 EUR
    52-Wochen Hoch116,17 EUR
    52-Wochen Tief93,48 EUR
    Performance 1 Monat-1,92 %
    Performance 1 Jahr+18,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.01.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen21,37 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+18,35+3,28
    Tracking Error+7,47%+9,51%
    Jensens Alpha-0,13%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,539,62 %
    3 Jahre+0,2312,93 %
    5 Jahre+0,5112,62 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,85 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    HWB PORTFOLIO Plus Fonds R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Invest S.A.
    Straße9a, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 26 15 00-1
    Fax+352 / 26 15 00-999
    E-Mailinfo@lri-invest.lu
    Webseitewww.lri-invest.lu