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    Bantleon Opportunities S IA Fonds

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    Letzter Kurs 26.04.24 Hamburg
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    Briefkurs 26.04.24
    ISIN: LU0337414139 · WKN: A0NB6Q · SYM: BT2J ·

    Chart für A0NB6Q

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    Profil

    Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

    Der Bantleon Opportunities S IA mit der Fondsgröße 71,34 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.02.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

    Der aktuelle Bantleon Opportunities S IA Kurs (26.04.24) liegt bei 104,10€. Damit ist der Bantleon Opportunities S IA mit der WKN (A0NB6Q) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bantleon Opportunities S IA mit der ISIN LU0337414139 um +0,26 % verändert. Der Verlust des Bantleon Opportunities S IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,12 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,70 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,89 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Bantleon Opportunities S IA Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Bantleon Opportunities S IA notiert zurzeit +5,89 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bantleon Opportunities S IA Fonds liegt am 26.04.24 bei 104,10€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Opportunities S IA Fonds lag bei 104,83EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Opportunities S IA Fonds -0,70 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Opportunities S IA Fonds lag bei 98,31EUR (am 24.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Opportunities S IA Fonds +5,89 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bantleon Opportunities S IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bantleon Opportunities S IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bantleon Opportunities S IA (08.12.23) lag bei 1,710EUR.

    Aktueller Kurs Bantleon Opportunities S IA

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs104,10 EUR
    Performance-0,10 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung104,10 EUR
    Tageshoch104,10 EUR
    Tagestief104,10 EUR
    Vortageskurs104,20 EUR
    52-Wochen Hoch104,83 EUR
    52-Wochen Tief98,31 EUR
    Performance 1 Monat-0,47 %
    Performance 1 Jahr+3,35 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum15.02.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen71,34 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,709900EUR (08.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,30-1,65
    Tracking Error+1,74%+2,02%
    Jensens Alpha-0,51%-0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,434,55 %
    3 Jahre-0,246,46 %
    5 Jahre+0,145,64 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Bantleon Opportunities S IA ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de