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    Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds

    129,32
     
    EUR
    +1,17 %
    +1,50 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
    136,83
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    143,67
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0352153018 · WKN: A0NF4R · SYM: A0NF4R ·

    Chart für A0NF4R

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    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexible ausgerichtet, d.h. er investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie in Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.

    Der Vermoegensverwaltungsfonds I mit der Fondsgröße 66,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.03.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vermoegensverwaltungsfonds I Kurs (26.04.24) liegt bei 129,32€. Damit ist der Vermoegensverwaltungsfonds I mit der WKN (A0NF4R) in 24 Stunden um +1,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vermoegensverwaltungsfonds I mit der ISIN LU0352153018 um -1,19 % verändert. Der Verlust des Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.04.2024, beträgt -0,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vermoegensverwaltungsfonds I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vermoegensverwaltungsfonds I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds liegt am 26.04.24 bei 129,32€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds lag bei 133,73EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds lag bei 119,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vermoegensverwaltungsfonds I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vermoegensverwaltungsfonds I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vermoegensverwaltungsfonds I (24.04.24) lag bei 2,050EUR.

    Aktueller Kurs Vermoegensverwaltungsfonds I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs129,32 EUR
    Performance+1,17 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung136,83 EUR
    Tageshoch136,83 EUR
    Tagestief136,83 EUR
    Vortageskurs127,82 EUR
    52-Wochen Hoch133,73 EUR
    52-Wochen Tief119,33 EUR
    Performance 1 Monat-0,60 %
    Performance 1 Jahr-9,86 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum13.03.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen66,87 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,05EUR (24.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHuber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,53+0,17
    Tracking Error+2,55%+3,83%
    Jensens Alpha-0,60%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,255,19 %
    3 Jahre+0,029,13 %
    5 Jahre+0,388,58 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,35 %
    Bankgebühr0,19 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Vermoegensverwaltungsfonds I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAXXION S.A.
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
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