Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 122,79 EUR |
Performance | -0,03 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Eröffnung | 122,79 EUR |
Tageshoch | 122,79 EUR |
Tagestief | 122,79 EUR |
Vortageskurs | 122,83 EUR |
52-Wochen Hoch | 123,90 EUR |
52-Wochen Tief | 106,98 EUR |
Performance 1 Monat | +0,12 % |
Performance 1 Jahr | +11,58 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 11.07.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 346,61 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Julian Adams |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,23 | -4,80 |
Tracking Error | +5,79% | +6,85% |
Jensens Alpha | +1,75% | -0,09% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,93 | 9,66 % |
3 Jahre | -0,52 | 11,61 % |
5 Jahre | -0,19 | 13,68 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |