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    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0476660401 · WKN: A0YJDB · SYM: A0YJDB

    Chart für A0YJDB

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    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an.

    Der BALOISE FD.INV/EUR mit der Fondsgröße 42,53 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.02.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BALOISE FD.INV/EUR Kurs (31.05.24) liegt bei 76,51€. Damit ist der BALOISE FD.INV/EUR mit der WKN (A0YJDB) in 24 Stunden um +0,16 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BALOISE FD.INV/EUR mit der ISIN LU0476660401 um +0,64 % verändert. Der Anstieg des BALOISE FD.INV/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.05.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BALOISE FD.INV/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BALOISE FD.INV/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BALOISE FD.INV/EUR Fonds liegt am 31.05.24 bei 76,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BALOISE FD.INV/EUR Fonds lag bei 81,50EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BALOISE FD.INV/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BALOISE FD.INV/EUR Fonds lag bei 74,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BALOISE FD.INV/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BALOISE FD.INV/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BALOISE FD.INV/EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs BALOISE FD.INV/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs76,51 EUR
    Performance+0,16 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung87,39 EUR
    Tageshoch87,39 EUR
    Tagestief87,39 EUR
    Vortageskurs76,39 EUR
    52-Wochen Hoch81,50 EUR
    52-Wochen Tief74,35 EUR
    Performance 1 Monat+0,19 %
    Performance 1 Jahr-5,62 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.02.2010
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen42,53 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Heinz Ebinger
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,44-5,78
    Tracking Error+2,72%+2,90%
    Jensens Alpha+0,10%-0,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,645,79 %
    3 Jahre-1,016,31 %
    5 Jahre-0,595,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    BALOISE FD.INV/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWaystone Mgmt Co Lux
    Straße19, rue de Bitbourg
    Ort1273 Luxemburg
    Telefon+352 / 26 00 21-1
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