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    Emerging Market Debt Flex I Fonds

    932,71
     
    EUR
    -0,02 %
    -0,17 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    954,22
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0501220775 · WKN: A1CW24 · SYM: A1CW24 ·

    Chart für A1CW24

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.

    Der Emerging Market Debt Flex I mit der Fondsgröße 4,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.08.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Market Debt Flex I Kurs (16.05.24) liegt bei 932,71€. Damit ist der Emerging Market Debt Flex I mit der WKN (A1CW24) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Market Debt Flex I mit der ISIN LU0501220775 um +0,53 % verändert. Der Anstieg des Emerging Market Debt Flex I Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +1,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Market Debt Flex I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Market Debt Flex I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Market Debt Flex I Fonds liegt am 16.05.24 bei 932,71€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt Flex I Fonds lag bei 863,88EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt Flex I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt Flex I Fonds lag bei 732,75EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt Flex I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Market Debt Flex I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Market Debt Flex I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Market Debt Flex I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs932,71 EUR
    Performance-0,02 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung954,22 EUR
    Tageshoch954,22 EUR
    Tagestief954,22 EUR
    Vortageskurs932,88 EUR
    52-Wochen Hoch863,88 EUR
    52-Wochen Tief732,75 EUR
    Performance 1 Monat+1,17 %
    Performance 1 Jahr-2,66 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum06.08.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen4,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,15-2,55
    Tracking Error+3,95%+5,92%
    Jensens Alpha+0,99%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,697,99 %
    3 Jahre-0,3110,36 %
    5 Jahre-0,319,07 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Emerging Market Debt Flex I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGlobal Evolution Man
    Straße15 rue d´Epernay
    Ort1490 Luxemburg
    Telefon+352 / 28 66 46
    Webseitewww.cgsfmsfunds.com