Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 369,76 USD |
Performance | +0,17 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 386,88 USD |
Tageshoch | 386,88 USD |
Tagestief | 386,88 USD |
Vortageskurs | 369,14 USD |
52-Wochen Hoch | 343,57 USD |
52-Wochen Tief | 287,59 USD |
Performance 1 Monat | +0,02 % |
Performance 1 Jahr | -2,57 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 26.07.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 5,01 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | ING Asset Management B.V. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,31 | -0,88 |
Tracking Error | +1,43% | +2,16% |
Jensens Alpha | +0,72% | +0,19% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,44 | 5,42 % |
3 Jahre | -0,12 | 8,36 % |
5 Jahre | +0,01 | 10,08 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
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Webseite | www.gsam.com |