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    RM Special Situations Total Return I Fonds

    182,56
     
    EUR
    -0,47 %
    -0,87 EUR
    Letzter Kurs 08:04:02 Hamburg
    183,31
     
    EUR
    110 STK
    Geldkurs 21:59:49
    186,06
     
    EUR
    108 STK
    Briefkurs 21:59:49
    ISIN: LU0566786892 · WKN: A1CT88 · SYM: TXIU

    Chart für A1CT88

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen, Änderungen des Geschäftsmodells oder nachhaltige Veränderung wesentlicher Einflussfaktoren auf die wirtschaftliche Situation einer Branche/Unternehmen), deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen.

    Der RM Special Situations Total Return I mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,13 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.12.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle RM Special Situations Total Return I Kurs (08:04:02) liegt bei 182,56. Damit ist der RM Special Situations Total Return I mit der WKN (A1CT88) in 24 Stunden um -0,47 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des RM Special Situations Total Return I mit der ISIN LU0566786892 um -0,99 % verändert. Der Verlust des RM Special Situations Total Return I Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,49 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,24 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,14 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die RM Special Situations Total Return I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und RM Special Situations Total Return I notiert zurzeit +4,14 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des RM Special Situations Total Return I Fonds liegt am 08:04 Uhr bei 182,56.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des RM Special Situations Total Return I Fonds lag bei 198,95EUR (am 13.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der RM Special Situations Total Return I Fonds -8,24 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des RM Special Situations Total Return I Fonds lag bei 175,31EUR (am 12.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der RM Special Situations Total Return I Fonds +4,14 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem RM Special Situations Total Return I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der RM Special Situations Total Return I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des RM Special Situations Total Return I (14.03.23) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs RM Special Situations Total Return I

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs182,56 EUR
    Performance-0,47 %
    Kurszeit08:04:02
    Eröffnung182,56 EUR
    Tageshoch182,56 EUR
    Tagestief182,56 EUR
    Vortageskurs183,43 EUR
    52-Wochen Hoch198,95 EUR
    52-Wochen Tief175,31 EUR
    Performance 1 Monat-1,76 %
    Performance 1 Jahr-5,49 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum30.12.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (14.03.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Do Investment AG
    VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-25,74-3,70
    Tracking Error+6,18%+8,47%
    Jensens Alpha-2,96%-0,61%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,995,87 %
    3 Jahre-0,228,40 %
    5 Jahre+0,2710,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,13 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameVP Fund S.A.
    Straße26, Avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon(+352) 404 770-297
    Fax(+352) 404 770-283
    E-Mailinfo.lu@vpbank.com
    Webseitevpfundsolutions.vpbank.com