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    Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds

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    Letzter Kurs 09.05.24 München
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    Briefkurs 09.05.24
    ISIN: LU0611489658 · WKN: A1H8N8 ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

    Der Japan Value Fund A-Euro (hedged) mit der Fondsgröße 1,34 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.03.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan zugeordnet.

    Der aktuelle Japan Value Fund A-Euro (hedged) Kurs (09.05.24) liegt bei 36,44€. Damit ist der Japan Value Fund A-Euro (hedged) mit der WKN (A1H8N8) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Japan Value Fund A-Euro (hedged) mit der ISIN LU0611489658 um +0,30 % verändert. Der Anstieg des Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,30 %.

    Fazit

    Die Japan Value Fund A-Euro (hedged) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Japan Value Fund A-Euro (hedged) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds liegt am 09.05.24 bei 36,44€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Japan Value Fund A-Euro (hedged) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Japan Value Fund A-Euro (hedged) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Japan Value Fund A-Euro (hedged) (01.08.23) lag bei 0,103EUR.

    Aktueller Kurs Japan Value Fund A-Euro (hedged)

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs36,44 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung36,44 EUR
    Tageshoch36,44 EUR
    Tagestief36,44 EUR
    Vortageskurs36,44 EUR
    Performance 1 Monat+0,05 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Japan
    WährungEuro
    Auflagedatum28.03.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen1,34 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,102500EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Jun Tano
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    		+27,77
    Tracking Error+9,04%+9,13%
    Jensens Alpha+0,75%+0,80%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,3211,09 %
    3 Jahre+1,5910,91 %
    5 Jahre+1,0814,70 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,25 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Japan Value Fund A-Euro (hedged) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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