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    Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds

    9,732
     
    EUR
    -0,29 %
    -0,028 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    10,97
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0727217647 · WKN: A1JUGZ ·

    Chart für A1JUGZ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung.

    Der Global Inflation Linked Bond A d Distribution mit der Fondsgröße 108,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.05.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Global Inflation Linked Bond A d Distribution Kurs (08.05.24) liegt bei 9,732€. Damit ist der Global Inflation Linked Bond A d Distribution mit der WKN (A1JUGZ) in 24 Stunden um -0,29 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Inflation Linked Bond A d Distribution mit der ISIN LU0727217647 um +0,56 % verändert. Der Verlust des Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt -0,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,04 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Inflation Linked Bond A d Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Inflation Linked Bond A d Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds liegt am 08.05.24 bei 9,732€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds lag bei 10,76EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds lag bei 9,837EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Inflation Linked Bond A d Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Inflation Linked Bond A d Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Inflation Linked Bond A d Distribution (25.04.24) lag bei 0,400EUR.

    Aktueller Kurs Global Inflation Linked Bond A d Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,732 EUR
    Performance-0,29 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung10,97 EUR
    Tageshoch10,97 EUR
    Tagestief10,97 EUR
    Vortageskurs9,760 EUR
    52-Wochen Hoch10,76 EUR
    52-Wochen Tief9,837 EUR
    Performance 1 Monat-0,54 %
    Performance 1 Jahr-2,95 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum16.05.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen108,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,400000EUR (25.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Christian Vejen
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,63-1,30
    Tracking Error+3,36%+4,21%
    Jensens Alpha+1,43%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,905,82 %
    3 Jahre-0,187,51 %
    5 Jahre+0,136,92 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de