Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 100,18 USD |
Performance | +0,13 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Eröffnung | 102,28 USD |
Tageshoch | 102,28 USD |
Tagestief | 102,28 USD |
Vortageskurs | 100,05 USD |
52-Wochen Hoch | 99,07 USD |
52-Wochen Tief | 91,75 USD |
Performance 1 Monat | +0,90 % |
Performance 1 Jahr | -2,49 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 04.04.2012 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 108,58 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 5,057254USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +11,15 | +5,76 |
Tracking Error | +2,80% | +4,55% |
Jensens Alpha | -0,33% | +0,41% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,25 | 3,92 % |
3 Jahre | +0,76 | 7,55 % |
5 Jahre | +0,54 | 8,42 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |