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    Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds

    9,645
     
    EUR
    -0,21 %
    -0,020 EUR
    Letzter Kurs 23.05.24 KAG Kurs
    11,11
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0739644747 · WKN: A1JWSX · SYM: A1JWSX ·

    Chart für A1JWSX

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

    Der Danish Mortgage Bond A-eur h mit der Fondsgröße 123,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.07.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Mortgage Bond A-eur h Kurs (23.05.24) liegt bei 9,645€. Damit ist der Danish Mortgage Bond A-eur h mit der WKN (A1JWSX) in 24 Stunden um -0,21 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Mortgage Bond A-eur h mit der ISIN LU0739644747 um +0,20 % verändert. Der Verlust des Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -0,50 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Danish Mortgage Bond A-eur h Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Danish Mortgage Bond A-eur h notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds liegt am 23.05.24 bei 9,645€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds lag bei 10,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds lag bei 8,625EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Mortgage Bond A-eur h Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Danish Mortgage Bond A-eur h reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Danish Mortgage Bond A-eur h

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,645 EUR
    Performance-0,21 %
    Kurszeit23.05.24
    Eröffnung11,11 EUR
    Tageshoch11,11 EUR
    Tagestief11,11 EUR
    Vortageskurs9,665 EUR
    52-Wochen Hoch10,06 EUR
    52-Wochen Tief8,625 EUR
    Performance 1 Monat-0,50 %
    Performance 1 Jahr-8,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum10.07.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen123,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrik Carstens
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,87-4,00
    Tracking Error+6,16%+7,78%
    Jensens Alpha+1,18%+0,33%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,167,63 %
    3 Jahre-0,6810,26 %
    5 Jahre-0,548,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Danish Mortgage Bond A-eur h ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de