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    Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds

    19,73
     
    EUR
    -1,20 %
    -0,24 EUR
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    22,39
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0778324086 · WKN: A1JXVU · SYM: A1JXVU ·

    Chart für A1JXVU

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

    Der Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro mit der Fondsgröße 1,79 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.05.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Kurs (21.05.24) liegt bei 19,73. Damit ist der Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro mit der WKN (A1JXVU) in 24 Stunden um -1,20 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro mit der ISIN LU0778324086 um -0,73 % verändert. Der Verlust des Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -5,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds liegt am 21.05.24 bei 19,73.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds lag bei 20,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds lag bei 16,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs19,73 EUR
    Performance-1,20 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung22,39 EUR
    Tageshoch22,39 EUR
    Tagestief22,39 EUR
    Vortageskurs19,97 EUR
    52-Wochen Hoch20,32 EUR
    52-Wochen Tief16,23 EUR
    Performance 1 Monat-5,15 %
    Performance 1 Jahr-12,99 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
    WährungEuro
    Auflagedatum14.05.2012
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen1,79 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Suranjan Mukherjee
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,48-7,91
    Tracking Error+3,81%+3,53%
    Jensens Alpha-0,20%-0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,3010,70 %
    3 Jahre-0,5515,74 %
    5 Jahre-0,0516,59 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
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