Börsenplatz | Berlin |
Letzter Kurs | 151,95 EUR |
Performance | -0,27 % |
Kurszeit | 17.05.24 |
Eröffnung | 151,58 EUR |
Tageshoch | 151,95 EUR |
Tagestief | 151,58 EUR |
Vortageskurs | 152,36 EUR |
52-Wochen Hoch | 152,36 EUR |
52-Wochen Tief | 141,71 EUR |
Performance 1 Monat | +0,28 % |
Performance 1 Jahr | +6,38 % |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 02.10.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 133,01 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Fixed Income Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +6,92 | -1,55 |
Tracking Error | +1,50% | +6,66% |
Jensens Alpha | -1,44% | -0,24% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,34 | 1,70 % |
3 Jahre | -0,23 | 8,40 % |
5 Jahre | +0,17 | 11,18 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |