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    Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds

    170,40
     
    USD
    -0,07 %
    -0,12 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0854923066 · WKN: A1J865

    Chart für A1J865

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    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert.

    Der Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a mit der Fondsgröße 286,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 21.12.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Kurs (30.05.24) liegt bei 170,40$. Damit ist der Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a mit der WKN (A1J865) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a mit der ISIN LU0854923066 um -1,11 % verändert. Der Verlust des Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds liegt am 30.05.24 bei 170,40$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds lag bei 164,75USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds lag bei 149,59USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD a

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs170,40 USD
    Performance-0,07 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs170,52 USD
    52-Wochen Hoch164,75 USD
    52-Wochen Tief149,59 USD
    Performance 1 Monat-0,38 %
    Performance 1 Jahr-2,89 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum21.12.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen286,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerOaktree Capital Management LLC
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,25-0,97
    Tracking Error+4,78%+5,38%
    Jensens Alpha-0,59%0,00%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,706,53 %
    3 Jahre-0,107,40 %
    5 Jahre+0,448,43 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFundRock Management
    Straße33, rue de Gasperich
    Ort5826 Hesperange
    LandMontenegro
    Telefon+352 (0) 27 / 11 11
    E-Mailinfo@fundrock.com
    Webseitewww.fundrock.com