Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 141,84 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Vortageskurs | 141,80 EUR |
52-Wochen Hoch | 142,05 EUR |
52-Wochen Tief | 128,88 EUR |
Performance 1 Monat | -0,53 % |
Performance 1 Jahr | -5,41 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 286,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Oaktree Capital Management LLC |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,24 | -5,18 |
Tracking Error | +2,81% | +2,60% |
Jensens Alpha | +1,11% | +0,00% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,18 | 8,86 % |
3 Jahre | -0,67 | 8,45 % |
5 Jahre | +0,17 | 9,85 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FundRock Management |
Straße | 33, rue de Gasperich |
Ort | 5826 Hesperange |
Land | Montenegro |
Telefon | +352 (0) 27 / 11 11 |
info@fundrock.com | |
Webseite | www.fundrock.com |