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    Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds

    82,80
     
    EUR
    +0,16 %
    +0,13 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
    87,79
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    90,50
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0912259727 · WKN: A1T7VP · SYM: A1T7VP ·

    Chart für A1T7VP

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    Profil

    Ziel ist Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird eine Reihe von Strategien (z.B. Durations-, Länder-, Renditekurven-, Kredit- und Währungsstrategien) umsetzen und dabei Finanzderivate, Schuldtitel, sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Barmittel, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Investmentfonds, die in derartige Instrumente investieren, einsetzen. Finanzderivate werden aktiv verwendet, um Long- oder Short-Positionen bei Kreditmärkten, Zinssätzen, Devisen- und Volatilitätskontrakten einzurichten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

    Der Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF mit der Fondsgröße 24,09 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.04.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Kurs (26.04.24) liegt bei 82,80€. Damit ist der Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF mit der WKN (A1T7VP) in 24 Stunden um +0,16 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF mit der ISIN LU0912259727 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds liegt am 26.04.24 bei 82,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds lag bei 86,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds lag bei 82,75EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF (28.03.24) lag bei 0,550EUR.

    Aktueller Kurs Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs82,80 EUR
    Performance+0,16 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung87,79 EUR
    Tageshoch87,79 EUR
    Tagestief87,79 EUR
    Vortageskurs82,67 EUR
    52-Wochen Hoch86,12 EUR
    52-Wochen Tief82,75 EUR
    Performance 1 Monat+0,13 %
    Performance 1 Jahr-3,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum24.04.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen24,09 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,549991EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Paul Grainger
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,56-4,58
    Tracking Error+3,89%+3,14%
    Jensens Alpha-1,00%-0,57%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,224,41 %
    3 Jahre-0,712,96 %
    5 Jahre+0,115,13 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,20 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Sustainable Global Sovereign Bond AEURHQF ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
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