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    Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds

    117,86
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,21 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0926440222 · WKN: A1T96F · SYM: A1T96F ·

    Chart für A1T96F

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

    Der Emerging Markets Debt HI (hedged) mit der Fondsgröße 2,76 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.05.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Debt HI (hedged) Kurs (16.05.24) liegt bei 117,86€. Damit ist der Emerging Markets Debt HI (hedged) mit der WKN (A1T96F) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Debt HI (hedged) mit der ISIN LU0926440222 um +0,28 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,26 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Debt HI (hedged) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Debt HI (hedged) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds liegt am 16.05.24 bei 117,86€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds lag bei 107,09EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds lag bei 88,09EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Debt HI (hedged) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Debt HI (hedged)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,86 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung123,88 EUR
    Tageshoch123,88 EUR
    Tagestief123,88 EUR
    Vortageskurs117,65 EUR
    52-Wochen Hoch107,09 EUR
    52-Wochen Tief88,09 EUR
    Performance 1 Monat-0,26 %
    Performance 1 Jahr-6,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.05.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen2,76 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Luc Dhooge
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,15-2,86
    Tracking Error+6,53%+7,04%
    Jensens Alpha+3,48%+0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,0910,20 %
    3 Jahre-0,3512,80 %
    5 Jahre-0,1114,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Emerging Markets Debt HI (hedged) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch