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    Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds

    109,19
     
    CHF
    -0,35 %
    -0,38 CHF
    Letzter Kurs 28.05.24 KAG Kurs
    119,43
     
    CHF
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0926440495 · WKN: A1T96E · SYM: A1T96E

    Chart für A1T96E

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

    Der Emerging Markets Debt HI (hedged) mit der Fondsgröße 2,76 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 15.05.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Debt HI (hedged) Kurs (28.05.24) liegt bei 109,19CHF. Damit ist der Emerging Markets Debt HI (hedged) mit der WKN (A1T96E) in 24 Stunden um -0,35 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Debt HI (hedged) mit der ISIN LU0926440495 um +0,29 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.04.2024, beträgt -0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Debt HI (hedged) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Debt HI (hedged) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds liegt am 28.05.24 bei 109,19CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds lag bei 103,34CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds lag bei 84,94CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Debt HI (hedged) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Debt HI (hedged) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Debt HI (hedged)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs109,19 CHF
    Performance-0,35 %
    Kurszeit28.05.24
    Eröffnung119,43 CHF
    Tageshoch119,43 CHF
    Tagestief119,43 CHF
    Vortageskurs109,57 CHF
    52-Wochen Hoch103,34 CHF
    52-Wochen Tief84,94 CHF
    Performance 1 Monat-0,38 %
    Performance 1 Jahr-7,29 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum15.05.2013
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen2,76 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Luc Dhooge
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,62-1,16
    Tracking Error+9,36%+7,84%
    Jensens Alpha+4,23%+0,49%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,7112,69 %
    3 Jahre-0,1312,79 %
    5 Jahre+0,0514,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Emerging Markets Debt HI (hedged) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch