Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 126,73 EUR |
Performance | -0,09 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 126,85 EUR |
52-Wochen Hoch | 125,52 EUR |
52-Wochen Tief | 114,19 EUR |
Performance 1 Monat | -0,49 % |
Performance 1 Jahr | -4,74 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 06.08.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 286,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Oaktree Capital Management LLC |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,49 | -5,35 |
Tracking Error | +2,71% | +2,51% |
Jensens Alpha | +0,95% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,07 | 8,77 % |
3 Jahre | -0,69 | 8,38 % |
5 Jahre | +0,14 | 9,92 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FundRock Management |
Straße | 33, rue de Gasperich |
Ort | 5826 Hesperange |
Land | Montenegro |
Telefon | +352 (0) 27 / 11 11 |
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Webseite | www.fundrock.com |