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    XAIA Credit Basis II (IT) Fonds

    1.197,02
     
    EUR
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    Letzter Kurs 06.06.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0946790796 · WKN: A1W1Q4 · SYM: A1W1Q4

    Chart für A1W1Q4

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.

    Der XAIA Credit Basis II (IT) mit der Fondsgröße 506,98 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.09.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt zugeordnet.

    Der aktuelle XAIA Credit Basis II (IT) Kurs (06.06.24) liegt bei 1.197,02€. Damit ist der XAIA Credit Basis II (IT) mit der WKN (A1W1Q4) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA Credit Basis II (IT) mit der ISIN LU0946790796 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des XAIA Credit Basis II (IT) Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.05.2024, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die XAIA Credit Basis II (IT) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und XAIA Credit Basis II (IT) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des XAIA Credit Basis II (IT) Fonds liegt am 06.06.24 bei 1.197,02€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Basis II (IT) Fonds lag bei 1.117,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Basis II (IT) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Basis II (IT) Fonds lag bei 1.101,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Basis II (IT) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem XAIA Credit Basis II (IT) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. XAIA Credit Basis II (IT) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs XAIA Credit Basis II (IT)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.197,02 EUR
    Performance-0,02 %
    Kurszeit06.06.24
    Eröffnung1.096,82 EUR
    Tageshoch1.096,82 EUR
    Tagestief1.096,82 EUR
    Vortageskurs1.197,25 EUR
    52-Wochen Hoch1.117,89 EUR
    52-Wochen Tief1.101,84 EUR
    Performance 1 Monat+0,24 %
    Performance 1 Jahr+1,21 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.09.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen506,98 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der XAIA Investment GmbH
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+45,95+17,75
    Tracking Error+2,12%+3,12%
    Jensens Alpha-2,91%-0,66%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+4,840,64 %
    3 Jahre+2,390,89 %
    5 Jahre+1,841,19 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    XAIA Credit Basis II (IT) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.lu