Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 5.994,35 EUR |
Performance | +0,30 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 5.976,41 EUR |
52-Wochen Hoch | 5.199,84 EUR |
52-Wochen Tief | 4.138,36 EUR |
Performance 1 Monat | +0,07 % |
Performance 1 Jahr | -6,94 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 330,50 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Marco Ruijer |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,94 | -2,63 |
Tracking Error | +6,71% | +8,57% |
Jensens Alpha | +3,24% | +0,50% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,73 | 9,86 % |
3 Jahre | -0,31 | 14,16 % |
5 Jahre | -0,03 | 17,45 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |