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    Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds

    892,87
     
    EUR
    -0,04 %
    -0,39 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    922,07
     
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    922,07
     
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0990655838 · WKN: A1W75A · SYM: A1W75A ·

    Chart für A1W75A

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.

    Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo I mit der Fondsgröße 143,23 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.01.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Kurs (22.05.24) liegt bei 892,87€. Damit ist der Assenagon Credit SubDebt and CoCo I mit der WKN (A1W75A) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon Credit SubDebt and CoCo I mit der ISIN LU0990655838 um -1,41 % verändert. Der Anstieg des Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +1,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Assenagon Credit SubDebt and CoCo I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds liegt am 22.05.24 bei 892,87€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds lag bei 881,94EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds lag bei 677,43EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Assenagon Credit SubDebt and CoCo I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Assenagon Credit SubDebt and CoCo I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Assenagon Credit SubDebt and CoCo I (14.11.23) lag bei 35,37EUR.

    Aktueller Kurs Assenagon Credit SubDebt and CoCo I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs892,87 EUR
    Performance-0,04 %
    Kurszeit22.05.24
    Eröffnung922,07 EUR
    Tageshoch922,07 EUR
    Tagestief922,07 EUR
    Vortageskurs893,26 EUR
    52-Wochen Hoch881,94 EUR
    52-Wochen Tief677,43 EUR
    Performance 1 Monat+1,38 %
    Performance 1 Jahr-15,80 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum14.01.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen143,23 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung35,37EUR (14.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Assenagon Asset Management S.A.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,72+0,19
    Tracking Error+5,10%+6,52%
    Jensens Alpha+2,75%+0,55%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,068,68 %
    3 Jahre+0,0212,66 %
    5 Jahre+0,2013,26 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Assenagon Credit SubDebt and CoCo I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com