Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 101,90 EUR |
Performance | +0,09 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Eröffnung | 112,65 EUR |
Tageshoch | 112,65 EUR |
Tagestief | 112,65 EUR |
Vortageskurs | 101,81 EUR |
52-Wochen Hoch | 102,84 EUR |
52-Wochen Tief | 89,93 EUR |
Performance 1 Monat | +0,91 % |
Performance 1 Jahr | -7,38 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 2,55 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,075489EUR (28.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Patrick Vogel |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,07 | -1,91 |
Tracking Error | +0,96% | +3,16% |
Jensens Alpha | +1,09% | +0,65% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,38 | 4,47 % |
3 Jahre | -0,37 | 7,92 % |
5 Jahre | +0,06 | 8,11 % |
Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,25 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Schroder Investment |
Straße | 5, rue Höhenhof |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +352 / 3 41 342 444 |
Fax | +352 / 3 41 342 342 |
europeclientservices@schroders.com | |
Webseite | www.schroders.lu |