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    Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds

    109,62
     
    EUR
    +0,01 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0999480196 · WKN: A1W9X4

    Chart für A1W9X4

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-US Wandelanleihen.

    Der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc mit der Fondsgröße 183,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,53 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.12.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Kurs (30.05.24) liegt bei 109,62€. Damit ist der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc mit der WKN (A1W9X4) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc mit der ISIN LU0999480196 um -0,58 % verändert. Der Anstieg des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds liegt am 30.05.24 bei 109,62€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds lag bei 102,99EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds lag bei 94,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc (28.03.24) lag bei 0,068EUR.

    Aktueller Kurs Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund IEURinc

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs109,62 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs109,61 EUR
    52-Wochen Hoch102,99 EUR
    52-Wochen Tief94,56 EUR
    Performance 1 Monat+0,49 %
    Performance 1 Jahr-1,26 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum09.12.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen183,13 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,067783EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Abe Ofer
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,75-4,20
    Tracking Error+2,47%+2,90%
    Jensens Alpha-0,27%-0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,396,24 %
    3 Jahre-0,526,75 %
    5 Jahre+0,137,34 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,53 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFundRock Management
    Straße33, rue de Gasperich
    Ort5826 Hesperange
    LandMontenegro
    Telefon+352 (0) 27 / 11 11
    E-Mailinfo@fundrock.com
    Webseitewww.fundrock.com