Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 71,57 USD |
Performance | -0,06 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Eröffnung | 77,80 USD |
Tageshoch | 77,80 USD |
Tagestief | 77,80 USD |
Vortageskurs | 71,61 USD |
52-Wochen Hoch | 70,88 USD |
52-Wochen Tief | 60,92 USD |
Performance 1 Monat | +0,12 % |
Performance 1 Jahr | -3,57 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.02.2014 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 9,02 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,45USD (07.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Paul McNamara |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +13,50 | +1,73 |
Tracking Error | +3,57% | +3,04% |
Jensens Alpha | -0,85% | +0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,88 | 4,44 % |
3 Jahre | +0,23 | 7,31 % |
5 Jahre | +0,12 | 9,14 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | GAM Luxemburg |
Straße | 25, Grand-Rue |
Ort | 1661 Luxemburg |
Telefon | +41 (0)58 / 426 60-60 |
Fax | +41 (0)58 / 426 61-00 |
funds@swissglobal-am.com | |
Webseite | www.gam.com |