Börsenplatz | Düsseldorf |
Letzter Kurs | 101,17 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 30.04.24 |
Eröffnung | 100,94 EUR |
Tageshoch | 101,22 EUR |
Tagestief | 100,92 EUR |
Vortageskurs | 101,17 EUR |
52-Wochen Hoch | 103,41 EUR |
52-Wochen Tief | 95,16 EUR |
Performance 1 Monat | -2,12 % |
Performance 1 Jahr | +4,31 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 05.05.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 56,88 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,650000EUR (24.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | HRK LUNIS AG |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,04 | +1,28 |
Tracking Error | +2,18% | +2,97% |
Jensens Alpha | -0,61% | -0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,87 | 3,20 % |
3 Jahre | +0,20 | 4,33 % |
5 Jahre | +0,24 | 7,96 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AXXION S.A. |
Straße | 15, rue de Flaxweiler |
Ort | 6776 Grevenmacher |
Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
Fax | +352 / 76 94 94 800 |
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Webseite | www.axxion.lu |