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    VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds

    47,27
     
    EUR
    +0,19 %
    +0,09 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    47,38
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    48,33
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1073949155 · WKN: A1149A · SYM: A1149A ·

    Chart für A1149A

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Renten und Fonds mit Schwerpunkt Renten oder Geldmarkt beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.

    Der VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie mit der Fondsgröße 10,45 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,09 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.08.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Kurs (16.05.24) liegt bei 47,27€. Damit ist der VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie mit der WKN (A1149A) in 24 Stunden um +0,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie mit der ISIN LU1073949155 um -0,18 % verändert. Der Verlust des VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.04.2024, beträgt -0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds liegt am 16.05.24 bei 47,27€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds lag bei 45,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds lag bei 43,88EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie (18.07.22) lag bei 0,100EUR.

    Aktueller Kurs VR-PrimaMix FCP - Rentenstrategie

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs47,27 EUR
    Performance+0,19 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung47,38 EUR
    Tageshoch47,38 EUR
    Tagestief47,38 EUR
    Vortageskurs47,18 EUR
    52-Wochen Hoch45,56 EUR
    52-Wochen Tief43,88 EUR
    Performance 1 Monat-0,11 %
    Performance 1 Jahr-0,78 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.08.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen10,45 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,100000EUR (18.07.2022)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,13-34,58
    Tracking Error+3,01%+5,72%
    Jensens Alpha-2,45%-0,97%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,651,18 %
    3 Jahre-0,483,02 %
    5 Jahre-0,194,44 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr1,09 %
    Bankgebühr0,09 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
    Webseitewww.ipconcept.com