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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds

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    Briefkurs 12:45:17
    ISIN: LU1080015859 · WKN: A12DXQ · SYM: EDNE

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H mit der Fondsgröße 330,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.07.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Kurs (13:47:07) liegt bei 70,65€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H mit der WKN (A12DXQ) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H mit der ISIN LU1080015859 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,24 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,67 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,07 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H notiert zurzeit +9,07 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds liegt am 13:47 Uhr bei 70,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds lag bei 71,12EUR (am 01.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds -0,67 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds lag bei 64,77EUR (am 24.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds +9,07 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H (09.08.23) lag bei 4,066EUR.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H

    BörsenplatzGettex
    Letzter Kurs70,65 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit13:47:07
    Eröffnung70,65 EUR
    Tageshoch70,65 EUR
    Tagestief70,65 EUR
    Vortageskurs70,65 EUR
    52-Wochen Hoch71,12 EUR
    52-Wochen Tief64,77 EUR
    Performance 1 Monat+0,24 %
    Performance 1 Jahr+4,52 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum15.07.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen330,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,06646EUR (09.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Stephane Mayor
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,13-3,21
    Tracking Error+5,79%+7,61%
    Jensens Alpha-0,15%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,056,57 %
    3 Jahre-0,3710,62 %
    5 Jahre-0,0813,46 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit B-EUR H ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de