checkAd
    Startseite > Fonds > Top Fonds Performer > BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU

    BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds

    1.015,75
     
    EUR
    +0,51 %
    +5,11 EUR
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    1.179,75
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1080341495 · WKN: A1409U

    Chart für A1409U

    Ansicht für diesen Chart speichern
    Ansicht für alle Charts speichern
    Ansicht für diesen Chart löschen
    Ansicht für alle Charts löschen
    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.

    Der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU mit der Fondsgröße 223,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.09.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt zugeordnet.

    Der aktuelle BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Kurs (30.05.24) liegt bei 1.015,75€. Damit ist der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU mit der WKN (A1409U) in 24 Stunden um +0,51 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU mit der ISIN LU1080341495 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.05.2024, beträgt +0,50 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
    wallstreetONLINE KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

    Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

    Kostenlos & Exklusiv

    Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


    (siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

    Jetzt abonnieren

    Der Kurs des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds liegt am 30.05.24 bei 1.015,75€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds lag bei 1.105,61EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds lag bei 967,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.015,75 EUR
    Performance+0,51 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung1.179,75 EUR
    Tageshoch1.179,75 EUR
    Tagestief1.179,75 EUR
    Vortageskurs1.010,64 EUR
    52-Wochen Hoch1.105,61 EUR
    52-Wochen Tief967,12 EUR
    Performance 1 Monat+0,50 %
    Performance 1 Jahr-5,27 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtSpezialitätenfonds
    Fonds-TypSpezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum25.09.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen223,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr John Carey
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,83-15,88
    Tracking Error+8,48%+8,08%
    Jensens Alpha+0,16%-1,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,828,97 %
    3 Jahre-0,998,09 %
    5 Jahre-0,656,52 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage Cl HEU ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu