Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 108,06 USD |
Performance | +0,42 % |
Kurszeit | 12.06.24 |
Eröffnung | 115,49 USD |
Tageshoch | 115,49 USD |
Tagestief | 115,49 USD |
Vortageskurs | 107,61 USD |
52-Wochen Hoch | 109,47 USD |
52-Wochen Tief | 96,45 USD |
Performance 1 Monat | +0,70 % |
Performance 1 Jahr | -2,10 % |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 223,83 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr John Carey |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,56 | -1,38 |
Tracking Error | +5,74% | +6,35% |
Jensens Alpha | +1,68% | -0,58% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,45 | 6,52 % |
3 Jahre | -0,13 | 6,68 % |
5 Jahre | -0,14 | 6,80 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNP Paribas AM Lux |
Straße | 10, rue Edward Steichen |
Ort | 2540 Luxemburg |
Telefon | (+352) 26 46 30 01 |
Fax | (+352) 26 46 91 71 |
Webseite | www.bnpparibas-am.lu |