Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 107,68 EUR |
Performance | +0,30 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Eröffnung | 117,58 EUR |
Tageshoch | 117,58 EUR |
Tagestief | 117,58 EUR |
Vortageskurs | 107,36 EUR |
52-Wochen Hoch | 108,98 EUR |
52-Wochen Tief | 93,43 EUR |
Performance 1 Monat | -1,30 % |
Performance 1 Jahr | -14,12 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 2,76 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 6,22EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Luc Dhooge |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +12,53 | +1,20 |
Tracking Error | +2,88% | +3,43% |
Jensens Alpha | +1,77% | +0,58% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,70 | 6,38 % |
3 Jahre | +0,16 | 9,78 % |
5 Jahre | +0,11 | 12,83 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |