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    Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1111122153 · WKN: A12BH2 · SYM: A12BH2 ·

    Chart für A12BH2

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    Profil

    Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.

    Der Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution mit der Fondsgröße 257,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.10.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Kurs (17.05.24) liegt bei 769,24$. Damit ist der Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution mit der WKN (A12BH2) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution mit der ISIN LU1111122153 um +0,27 % verändert. Der Anstieg des Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 22.04.2024, beträgt +1,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds liegt am 17.05.24 bei 769,24$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds lag bei 783,80USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds lag bei 689,71USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution (15.12.23) lag bei 58,45USD.

    Aktueller Kurs Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs769,24 USD
    Performance-0,22 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung860,92 USD
    Tageshoch860,92 USD
    Tagestief860,92 USD
    Vortageskurs770,93 USD
    52-Wochen Hoch783,80 USD
    52-Wochen Tief689,71 USD
    Performance 1 Monat+1,04 %
    Performance 1 Jahr-4,74 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum28.10.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen257,32 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung58,44804USD (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Richard House
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,32+2,71
    Tracking Error+2,15%+2,83%
    Jensens Alpha+0,41%+0,20%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,244,55 %
    3 Jahre+0,366,49 %
    5 Jahre+0,258,88 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Allianz Emerging Markets Select Bond I (USD) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de