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Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds
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Letzter Kurs 17:47:06 Gettex
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ISIN: LU1160350812 · WKN: A2ABU9 · SYM: EDNH ·
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Profil
Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H mit der Fondsgröße 13,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.01.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Kurs (17:47:06) liegt bei 60,74€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H mit der WKN (A2ABU9) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H mit der ISIN LU1160350812 um -0,18 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,99 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +16,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H mit der Fondsgröße 13,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.01.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Kurs (17:47:06) liegt bei 60,74€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H mit der WKN (A2ABU9) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H mit der ISIN LU1160350812 um -0,18 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,99 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +16,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H notiert zurzeit +16,75 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds?
Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds liegt am 17:47 Uhr bei 60,74€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds lag bei 61,97EUR (am 09.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds -1,99 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds lag bei 52,02EUR (am 09.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds +16,75 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H (09.08.23) lag bei 2,460EUR.
Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Bonds B-EUR H
| Börsenplatz | Gettex |
| Letzter Kurs | 60,74 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 17:47:06 |
| Eröffnung | 60,74 EUR |
| Tageshoch | 60,74 EUR |
| Tagestief | 60,74 EUR |
| Vortageskurs | 60,74 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 61,97 EUR |
| 52-Wochen Tief | 52,02 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,25 % |
| Performance 1 Jahr | +15,32 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen | 13,19 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,46EUR (09.08.2023) |
| Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-03-31. |
| Fondsmanager | Herr Romain Bordenave |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +16,40 | -1,07 |
| Tracking Error | +8,22% | +13,26% |
| Jensens Alpha | +1,22% | +0,66% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,91 | 9,29 % |
| 3 Jahre | -0,11 | 16,80 % |
| 5 Jahre | -0,43 | 16,49 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | EdmRothschildAM(Lux) |
| Straße | 20, boulevard Emmanuel Servais |
| Ort | 2535 Luxemburg |
| Land | Montenegro |
| Telefon | +352 / 24 88-1 |
| Fax | +352 / 24 88 85-96 |
| info@bpere.eu | |
| Webseite | www.edram.de |
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